五大陸債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月18日-令和3年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,121,015 | 122,329,484 |
| 親投資信託受益証券 | 47,312,342,069 | 46,485,859,989 |
| 未収入金 | 26,171,687 | 30,187,362 |
| 流動資産計 | 47,465,634,771 | 46,638,376,835 |
| 資産の部合計 | 47,465,634,771 | 46,638,376,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 86,215,725 | 83,616,939 |
| 未払解約金 | 21,298,544 | 24,707,832 |
| 未払受託者報酬 | 2,212,270 | 2,050,904 |
| 未払委託者報酬 | 42,033,283 | 38,967,373 |
| 未払利息 | 26 | 65 |
| その他未払費用 | 1,532,849 | 2,890,293 |
| 流動負債計 | 153,292,697 | 152,233,406 |
| 負債の部合計 | 153,292,697 | 152,233,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,477,150,499 | 55,744,626,391 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,164,808,425 | -9,258,482,962 |
| 元本等合計 | 47,312,342,074 | 46,486,143,429 |
| 純資産の部合計 | 47,312,342,074 | 46,486,143,429 |
| 負債・純資産合計 | 47,465,634,771 | 46,638,376,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
