五大陸債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月17日-令和4年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月16日 | 2022年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 122,329,484 | 33,376,430 |
| 親投資信託受益証券 | 46,485,859,989 | 43,292,192,262 |
| 未収入金 | 30,187,362 | 59,160,001 |
| 流動資産計 | 46,638,376,835 | 43,384,728,693 |
| 資産の部合計 | 46,638,376,835 | 43,384,728,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 83,616,939 | 26,786,844 |
| 未払解約金 | 24,707,832 | 27,274,410 |
| 未払受託者報酬 | 2,050,904 | 1,851,764 |
| 未払委託者報酬 | 38,967,373 | 35,183,621 |
| 未払利息 | 65 | 13 |
| その他未払費用 | 2,890,293 | 1,439,776 |
| 流動負債計 | 152,233,406 | 92,536,428 |
| 負債の部合計 | 152,233,406 | 92,536,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,744,626,391 | 53,573,689,973 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,258,482,962 | -10,281,497,708 |
| （分配準備積立金） | － | 178,644,404 |
| 元本等合計 | 46,486,143,429 | 43,292,192,265 |
| 純資産の部合計 | 46,486,143,429 | 43,292,192,265 |
| 負債・純資産合計 | 46,638,376,835 | 43,384,728,693 |
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