五大陸債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月16日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/17-2022/11/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2022年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,376,430 | 65,542,112 |
| 親投資信託受益証券 | 43,292,192,262 | 42,189,960,260 |
| 未収入金 | 59,160,001 | 18,029,451 |
| 流動資産計 | 43,384,728,693 | 42,273,531,823 |
| 資産の部合計 | 43,384,728,693 | 42,273,531,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,786,844 | 25,990,301 |
| 未払解約金 | 27,274,410 | 15,851,884 |
| 未払受託者報酬 | 1,851,764 | 1,944,468 |
| 未払委託者報酬 | 35,183,621 | 36,945,126 |
| 未払利息 | 13 | 121 |
| その他未払費用 | 1,439,776 | 2,816,255 |
| 流動負債計 | 92,536,428 | 83,548,155 |
| 負債の部合計 | 92,536,428 | 83,548,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,573,689,973 | 51,980,602,967 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,281,497,708 | -9,790,619,299 |
| （分配準備積立金） | 178,644,404 | 423,421,620 |
| 元本等合計 | 43,292,192,265 | 42,189,983,668 |
| 純資産の部合計 | 43,292,192,265 | 42,189,983,668 |
| 負債・純資産合計 | 43,384,728,693 | 42,273,531,823 |
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