- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)
| Ⅰ 資産総額 | 98,745,259,870 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 331,384,658 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,413,875,212 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 99,335,386,785 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9907 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 98,745,259,870 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 331,384,658 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,413,875,212 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 99,335,386,785 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9907 | 円 |
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