- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/17-2024/05/16)
| Ⅰ 資産総額 | 43,442,201,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,003,503 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,384,197,510 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,543,679,600 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9321 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,442,201,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,003,503 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,384,197,510 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,543,679,600 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9321 | 円 |
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