- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/19-2025/05/16)
| Ⅰ 資産総額 | 39,744,858,935 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,119,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,682,739,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,941,293,937 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9031 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,744,858,935 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,119,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,682,739,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,941,293,937 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9031 | 円 |
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