五大陸債券ファンド(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月17日-平成26年11月17日)

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【提出】: 2015/02/17 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	219,080,983,552	円
Ⅱ 負債総額	421,261,341	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	218,659,722,211	円
Ⅳ 発行済口数	91,894,055,577	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3795	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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