有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/17-2023/05/16)
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 153,935,929,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,033,568 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,734,895,673 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,258,943,216 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6388 | 円 |