有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/17-2023/11/16)
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 160,318,342,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 423,983,817 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,894,359,136 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,874,389,981 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8114 | 円 |