地球温暖化防止関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,260,444 |
| コール・ローン | 91,894,000 | 43,440,637 |
| 親投資信託受益証券 | 4,900,805,060 | 4,165,832,990 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 21,000,000 |
| 未収利息 | 104 | 96 |
| 流動資産計 | 4,998,699,164 | 4,233,534,167 |
| 資産の部合計 | 4,998,699,164 | 4,233,534,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,929,812 | － |
| 未払解約金 | 17,285,504 | 32,856,756 |
| 未払受託者報酬 | 2,312,121 | 2,342,691 |
| 未払委託者報酬 | 29,327,350 | 29,715,118 |
| その他未払費用 | 138,791 | 159,056 |
| 流動負債計 | 92,993,578 | 65,073,621 |
| 負債の部合計 | 92,993,578 | 65,073,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,392,981,284 | 3,496,555,393 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 512,724,302 | 671,905,153 |
| （分配準備積立金） | 538,629,472 | 367,822,361 |
| 元本等合計 | 4,905,705,586 | 4,168,460,546 |
| 純資産の部合計 | 4,905,705,586 | 4,168,460,546 |
| 負債・純資産合計 | 4,998,699,164 | 4,233,534,167 |
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