地球温暖化防止関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月21日 至 2013年12月20日 | 自 2014年6月21日 至 2014年12月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,655 | 8,461 |
| 有価証券売買等損益 | 792,637,620 | 335,527,930 |
| 営業収益合計 | 792,644,275 | 335,536,391 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,053,950 | 2,342,691 |
| 委託者報酬 | 26,052,630 | 29,715,118 |
| その他費用 | 144,743 | 159,056 |
| 営業費用合計 | 28,251,323 | 32,216,865 |
| 全事業営業利益 | 764,392,952 | 303,319,526 |
| 当期経常利益 | 764,392,952 | 303,319,526 |
| 当年度純利益 | 764,392,952 | 303,319,526 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 79,720,014 | 47,714,795 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 183,286,088 | 671,905,153 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,119,501 | 82,804,564 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,119,501 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 82,804,564 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,546,779 | 179,228,444 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 179,228,444 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,546,779 | － |
| 分配金 | － | － |
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