地球温暖化防止関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月21日 至 2014年12月20日 | 自 2015年6月23日 至 2015年12月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,461 | 5,623 |
| 有価証券売買等損益 | 335,527,930 | -293,458,513 |
| 営業収益合計 | 335,536,391 | -293,452,890 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,342,691 | 1,829,438 |
| 委託者報酬 | 29,715,118 | 23,204,930 |
| その他費用 | 159,056 | 177,361 |
| 営業費用合計 | 32,216,865 | 25,211,729 |
| 全事業営業利益 | 303,319,526 | -318,664,619 |
| 当期経常利益 | 303,319,526 | -318,664,619 |
| 四半期純利益 | 303,319,526 | -318,664,619 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 47,714,795 | -35,640,011 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 671,905,153 | 460,013,159 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 82,804,564 | 67,237,095 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 82,804,564 | 67,237,095 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 179,228,444 | 130,587,399 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 179,228,444 | 130,587,399 |
| 分配金 | － | － |
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