地球温暖化防止関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月22日 10:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月20日 | 2015年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,927,330 | 29,455,340 |
| 親投資信託受益証券 | 3,825,283,944 | 3,310,525,431 |
| 未収入金 | － | 9,400,000 |
| 未収利息 | 98 | 42 |
| 流動資産計 | 3,898,211,372 | 3,349,380,813 |
| 資産の部合計 | 3,898,211,372 | 3,349,380,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,254,541 | － |
| 未払解約金 | 7,484,523 | 10,212,318 |
| 未払受託者報酬 | 2,078,665 | 1,829,438 |
| 未払委託者報酬 | 26,366,227 | 23,204,930 |
| その他未払費用 | 185,191 | 177,361 |
| 流動負債計 | 66,369,147 | 35,424,047 |
| 負債の部合計 | 66,369,147 | 35,424,047 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,025,454,154 | 2,853,943,607 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 806,388,071 | 460,013,159 |
| （分配準備積立金） | 685,359,420 | 581,054,050 |
| 元本等合計 | 3,831,842,225 | 3,313,956,766 |
| 純資産の部合計 | 3,831,842,225 | 3,313,956,766 |
| 負債・純資産合計 | 3,898,211,372 | 3,349,380,813 |
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