有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成25年 6月20日現在 | 第8期 平成26年 6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,439,534 | 91,894,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,881,893,956 | 4,900,805,060 |
| 未収入金 | - | 6,000,000 |
| 未収利息 | 102 | 104 |
| 流動資産合計 | 3,960,333,592 | 4,998,699,164 |
| 資産合計 | 3,960,333,592 | 4,998,699,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,807,936 | 43,929,812 |
| 未払解約金 | 3,573,279 | 17,285,504 |
| 未払受託者報酬 | 1,896,079 | 2,312,121 |
| 未払委託者報酬 | 24,050,205 | 29,327,350 |
| その他未払費用 | 171,973 | 138,791 |
| 流動負債合計 | 74,499,472 | 92,993,578 |
| 負債合計 | 74,499,472 | 92,993,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,480,793,692 | 4,392,981,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △594,959,572 | 512,724,302 |
| (分配準備積立金) | 260,204,037 | 538,629,472 |
| 元本等合計 | 3,885,834,120 | 4,905,705,586 |
| 純資産合計 | 3,885,834,120 | 4,905,705,586 |
| 負債純資産合計 | 3,960,333,592 | 4,998,699,164 |
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