有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成26年 6月20日現在 | 第9期 平成27年 6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,894,000 | 72,927,330 |
| 親投資信託受益証券 | 4,900,805,060 | 3,825,283,944 |
| 未収入金 | 6,000,000 | - |
| 未収利息 | 104 | 98 |
| 流動資産合計 | 4,998,699,164 | 3,898,211,372 |
| 資産合計 | 4,998,699,164 | 3,898,211,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,929,812 | 30,254,541 |
| 未払解約金 | 17,285,504 | 7,484,523 |
| 未払受託者報酬 | 2,312,121 | 2,078,665 |
| 未払委託者報酬 | 29,327,350 | 26,366,227 |
| その他未払費用 | 138,791 | 185,191 |
| 流動負債合計 | 92,993,578 | 66,369,147 |
| 負債合計 | 92,993,578 | 66,369,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,392,981,284 | 3,025,454,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 512,724,302 | 806,388,071 |
| (分配準備積立金) | 538,629,472 | 685,359,420 |
| 元本等合計 | 4,905,705,586 | 3,831,842,225 |
| 純資産合計 | 4,905,705,586 | 3,831,842,225 |
| 負債純資産合計 | 4,998,699,164 | 3,898,211,372 |
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