有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成27年 6月22日現在 | 第10期 平成28年 6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,927,330 | 23,432,519 |
| 親投資信託受益証券 | 3,825,283,944 | 2,747,783,163 |
| 未収入金 | - | 36,200,000 |
| 未収利息 | 98 | - |
| 流動資産合計 | 3,898,211,372 | 2,807,415,682 |
| 資産合計 | 3,898,211,372 | 2,807,415,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,254,541 | 27,266,774 |
| 未払解約金 | 7,484,523 | 8,611,126 |
| 未払受託者報酬 | 2,078,665 | 1,505,356 |
| 未払委託者報酬 | 26,366,227 | 19,094,249 |
| 未払利息 | - | 41 |
| その他未払費用 | 185,191 | 155,264 |
| 流動負債合計 | 66,369,147 | 56,632,810 |
| 負債合計 | 66,369,147 | 56,632,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,025,454,154 | 2,726,677,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 806,388,071 | 24,105,392 |
| (分配準備積立金) | 685,359,420 | 533,796,363 |
| 元本等合計 | 3,831,842,225 | 2,750,782,872 |
| 純資産合計 | 3,831,842,225 | 2,750,782,872 |
| 負債純資産合計 | 3,898,211,372 | 2,807,415,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
