有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
地球温暖化防止関連株ファンド
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,886,029,792 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,505,804 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,873,523,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,393,603,175 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1092 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,092 | 円) |
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,489,162,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,485,162,554 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,789,166,639 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3541 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,541 | 円) |
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