有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
地球温暖化防止関連株ファンド
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,723,718,317 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,141,638 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,714,576,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,019,938,338 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2300 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,300 | 円) |
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,858,125,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,851,125,135 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,166,096,776 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5322 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,322 | 円) |
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