有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
地球温暖化防止関連株ファンド
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,654,098,069 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,142,302 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,650,955,767 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,741,823,815 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9669 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,669 | 円) |
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,407,356,077 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,400,609 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,405,955,468 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,763,264,230 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2326 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,326 | 円) |
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