有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)

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【提出】: 2014/09/19 10:43
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
地球温暖化防止関連株ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	地球温暖化防止関連株マザーファンド	3,595,373,459	1.3626	4,899,055,876	1.3541	4,868,495,200	99.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(参考)地球温暖化防止関連株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	SOLARCITY CORPORATION	資本財	12,200	6,887.41	84,026,426	7,183.3831	87,637,275	1.35
2	アメリカ	株式	SUNPOWER CORPORATION	半導体・半導体製造装置	18,800	4,037.16	75,898,773	4,161.8415	78,242,622	1.20
3	日本	株式	シャープ	電気機器	224,000	325.00	72,800,000	325.00	72,800,000	1.12
4	アメリカ	株式	TESLA MOTORS INC	自動車・自動車部品	2,993	23,088.79	69,104,762	24,242.2712	72,557,118	1.11
5	アメリカ	株式	FIRST SOLAR INC	半導体・半導体製造装置	10,000	6,919.84	69,198,472	7,237.1040	72,371,040	1.11
6	アメリカ	株式	CLEAN ENERGY FUELS CORPORATION	エネルギー	61,600	1,142.32	70,367,356	1,174.7624	72,365,364	1.11
7	日本	株式	東芝	電気機器	149,000	468.00	69,732,000	473.00	70,477,000	1.08
8	日本	株式	パナソニック	電気機器	57,000	1,246.00	71,022,000	1,234.00	70,338,000	1.08
9	スペイン	株式	ACCIONA SA	公益事業	7,579	9,163.03	69,446,661	9,215.5953	69,844,997	1.07
10	日本	株式	日本板硝子	ガラス・土石製品	482,000	142.00	68,444,000	143.00	68,926,000	1.06
11	日本	株式	三菱電機	電気機器	55,000	1,289.00	70,895,000	1,250.00	68,750,000	1.06
12	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	106,000	636.00	67,416,000	645.00	68,370,000	1.05
13	スペイン	株式	GAS NATURAL SDG SA	公益事業	20,966	3,197.72	67,043,548	3,227.4638	67,667,007	1.04
14	ドイツ	株式	NORDEX SE	資本財	30,138	2,313.92	69,737,110	2,235.0895	67,361,130	1.03
15	日本	株式	トクヤマ	化学	209,000	298.00	62,282,000	322.00	67,298,000	1.03
16	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	29,400	2,276.54	66,930,441	2,270.4640	66,751,642	1.02
17	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	29,000	2,292.00	66,468,000	2,300.00	66,700,000	1.02
18	スペイン	株式	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	資本財	53,653	1,290.43	69,235,564	1,242.1620	66,645,723	1.02
19	日本	株式	デンソー	輸送用機器	13,700	4,861.00	66,595,700	4,835.00	66,239,500	1.02
20	スペイン	株式	RED ELECTRICA CORPORACION SA	公益事業	7,127	9,100.79	64,861,388	9,239.1080	65,847,123	1.01
21	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,800	6,030.00	65,124,000	6,084.00	65,707,200	1.01
22	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	154,000	420.00	64,680,000	426.00	65,604,000	1.01
23	日本	株式	日立製作所	電気機器	88,000	736.00	64,768,000	742.00	65,296,000	1.00
24	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	素材	5,000	13,146.39	65,731,960	13,035.9096	65,179,548	1.00
25	アメリカ	株式	FORD MOTOR CO	自動車・自動車部品	37,100	1,700.82	63,100,452	1,751.5008	64,980,680	1.00
26	アメリカ	株式	BORGWARNER INC	自動車・自動車部品	9,800	6,597.52	64,655,719	6,624.8895	64,923,918	1.00
27	日本	株式	日立化成	化学	38,700	1,644.00	63,622,800	1,676.00	64,861,200	1.00
28	アイルランド	株式	INGERSOLL-RAND PLC	資本財	10,200	6,449.53	65,785,275	6,355.2719	64,823,774	0.99
29	アメリカ	株式	P G & E CORPORATION	公益事業	13,400	4,888.59	65,507,144	4,817.6408	64,556,387	0.99
30	日本	株式	積水化学工業	化学	55,000	1,174.00	64,570,000	1,173.00	64,515,000	0.99

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 6月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	繊維製品	0.96
		化学	3.03
		ガラス・土石製品	3.07
		機械	1.93
		電気機器	7.40
		輸送用機器	2.98
		電気・ガス業	1.97
	外国	エネルギー	2.02
		素材	6.52
		資本財	19.04
		商業・専門サービス	0.93
		運輸	0.93
		自動車・自動車部品	4.10
		食品・生活必需品小売り	0.94
		家庭用品・パーソナル用品	0.83
		保険	1.86
		不動産	3.69
		ソフトウェア・サービス	3.83
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.93
		電気通信サービス	0.94
		公益事業	19.16
		半導体・半導体製造装置	6.22
投資証券	―	―	2.79
合計			97.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)

開示資料

決算