有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

【提出】: 2016/09/20 9:31
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
地球温暖化防止関連株ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	地球温暖化防止関連株マザーファンド	2,148,601,800	1.2855	2,762,153,676	1.2326	2,648,366,578	99.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

(参考)地球温暖化防止関連株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東芝	電気機器	156,000	294.80	45,988,800	276.40	43,118,400	1.26
2	アメリカ	株式	SOLARCITY CORPORATION	資本財	15,488	2,194.04	33,981,310	2,499.6838	38,715,104	1.13
3	カナダ	株式	BORALEX INC	公益事業	24,000	1,472.84	35,348,176	1,538.0880	36,914,114	1.08
4	アメリカ	株式	TERRAFORM POWER INC - A	公益事業	33,860	808.87	27,388,426	1,064.0893	36,030,067	1.05
5	日本	株式	安川電機	電気機器	27,100	1,373.00	37,208,300	1,323.00	35,853,300	1.05
6	日本	株式	荏原製作所	機械	63,000	558.00	35,154,000	561.00	35,343,000	1.03
7	アメリカ	株式	P G & E CORPORATION	公益事業	5,483	6,485.38	35,559,383	6,440.1077	35,311,111	1.03
8	アメリカ	株式	NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION	公益事業	9,160	3,775.76	34,586,035	3,848.8340	35,255,320	1.03
9	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	3,064	11,284.08	34,574,426	11,450.7956	35,085,238	1.03
10	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	2,665	12,874.04	34,309,319	13,146.7523	35,036,095	1.02
11	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	10,647	3,268.42	34,798,885	3,285.9163	34,985,151	1.02
12	スイス	株式	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	半導体・半導体製造装置	93,228	372.99	34,773,904	372.9984	34,773,904	1.02
13	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	―	3,406	10,079.00	34,329,092	10,193.2354	34,718,160	1.01
14	日本	株式	オムロン	電気機器	10,400	3,680.00	38,272,000	3,310.00	34,424,000	1.01
15	アメリカ	株式	CREE INC	半導体・半導体製造装置	14,009	2,540.84	35,594,739	2,451.3162	34,340,489	1.00
16	フランス	株式	ENGIE	公益事業	21,346	1,615.18	34,477,777	1,605.4636	34,270,227	1.00
17	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	運輸	3,115	10,807.60	33,665,700	10,943.4494	34,088,845	1.00
18	シンガポール	株式	CITY DEVELOPMENTS LTD	不動産	54,300	676.22	36,719,208	626.5620	34,022,317	0.99
19	シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	147,200	228.46	33,630,180	229.9940	33,855,131	0.99
20	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO(US)	資本財	10,745	3,149.04	33,836,499	3,143.9005	33,781,211	0.99
21	アメリカ	株式	3M CO	資本財	1,911	17,385.61	33,223,911	17,651.1229	33,731,296	0.99
22	ベルギー	株式	UMICORE	素材	6,487	5,148.69	33,399,577	5,197.3095	33,714,947	0.98
23	カナダ	株式	CANADIAN TIRE CORP -CL A	小売	3,000	11,002.93	33,008,819	11,225.7356	33,677,207	0.98
24	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	22,981	1,457.90	33,504,012	1,464.7639	33,661,740	0.98
25	スウェーデン	株式	ALFA LAVAL AB	資本財	21,187	1,515.13	32,101,186	1,575.9359	33,389,356	0.98
26	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORPORATION	ソフトウェア・サービス	2,177	15,641.29	34,051,091	15,278.0188	33,260,247	0.97
27	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	79,000	436.50	34,483,500	420.40	33,211,600	0.97
28	ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	174,483	185.90	32,436,843	190.2939	33,203,068	0.97
29	アメリカ	株式	JOHNSON CONTROLS INC	自動車・自動車部品	7,455	4,551.70	33,932,993	4,448.7993	33,165,799	0.97
30	アメリカ	株式	FIRST SOLAR INC	半導体・半導体製造装置	6,700	4,993.19	33,454,395	4,948.9419	33,157,911	0.97

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 6月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 6月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	繊維製品	0.94
		化学	1.73
		機械	1.03
		電気機器	10.56
		輸送用機器	2.71
		電気・ガス業	1.94
	外国	素材	4.64
		資本財	19.90
		商業・専門サービス	0.93
		運輸	1.00
		自動車・自動車部品	3.64
		小売	0.98
		保険	0.88
		不動産	4.81
		ソフトウェア・サービス	4.54
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.89
		公益事業	20.21
		半導体・半導体製造装置	8.55
投資証券	―	―	3.50
合計			94.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

開示資料

決算