有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)

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【提出】: 2015/09/18 9:28
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
地球温暖化防止関連株ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	地球温暖化防止関連株マザーファンド	2,421,585,606	1.5772	3,819,324,818	1.5322	3,710,353,465	99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

(参考)地球温暖化防止関連株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	イギリス	株式	INFINIS ENERGY PLC	公益事業	143,262	381.39	54,639,105	375.3221	53,769,408	1.10
2	日本	株式	日本板硝子	ガラス・土石製品	412,000	133.00	54,796,000	130.00	53,560,000	1.10
3	アメリカ	株式	HERMAN MILLER INC	商業・専門サービス	14,500	3,559.62	51,614,511	3,655.1324	52,999,421	1.09
4	アメリカ	株式	TESLA MOTORS INC	自動車・自動車部品	1,645	32,144.34	52,877,455	32,084.3489	52,778,754	1.08
5	フランス	株式	PEUGEOT SA	自動車・自動車部品	20,202	2,472.88	49,957,215	2,566.2010	51,842,393	1.06
6	イタリア	株式	ENEL GREEN POWER SPA	公益事業	210,395	234.52	49,343,112	244.6810	51,479,677	1.06
7	デンマーク	株式	NOVOZYMES A/S-B SHARES	素材	8,652	5,735.84	49,626,495	5,890.3169	50,963,022	1.05
8	日本	株式	東芝	電気機器	120,000	425.80	51,096,000	421.00	50,520,000	1.04
9	アメリカ	株式	OWENS CORNING INC	資本財	9,900	4,907.79	48,587,181	5,102.4915	50,514,666	1.04
10	スペイン	株式	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	資本財	26,352	1,937.68	51,061,944	1,915.0446	50,465,257	1.04
11	スイス	株式	SWISS RE LIMITED	保険	4,571	11,002.36	50,291,823	11,008.9798	50,322,047	1.03
12	日本	株式	カネカ	化学	56,000	892.00	49,952,000	895.00	50,120,000	1.03
13	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	20,900	2,457.57	51,363,244	2,386.5504	49,878,905	1.02
14	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	8,121	5,927.09	48,133,955	6,136.7430	49,836,490	1.02
15	日本	株式	荏原製作所	機械	84,000	616.00	51,744,000	593.00	49,812,000	1.02
16	イギリス	株式	BT GROUP PLC	電気通信サービス	56,205	875.43	49,203,577	885.9338	49,793,911	1.02
17	日本	株式	東レ	繊維製品	48,000	985.50	47,304,000	1,035.50	49,704,000	1.02
18	アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	3,300	15,229.10	50,256,051	15,050.3293	49,666,087	1.02
19	アメリカ	株式	JOHNSON CONTROLS INC	自動車・自動車部品	8,100	6,289.03	50,941,159	6,104.1324	49,443,473	1.01
20	スイス	株式	ABB LIMITED-REG	資本財	18,660	2,725.46	50,857,203	2,646.1224	49,376,644	1.01
21	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	3,081	15,541.29	47,882,737	15,877.5108	48,918,611	1.00
22	アメリカ	株式	ORMAT TECHNOLOGIES INC	公益事業	10,800	4,692.28	50,676,667	4,522.0785	48,838,448	1.00
23	ドイツ	株式	LINDE AG	素材	2,062	23,548.66	48,557,354	23,589.8370	48,642,244	1.00
24	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO(US)	資本財	14,900	3,335.53	49,699,516	3,262.0679	48,604,813	1.00
25	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	31,085	1,575.40	48,971,321	1,561.6774	48,544,742	1.00
26	カナダ	株式	CANADIAN TIRE CORP -CL A	小売	3,700	12,988.90	48,058,964	13,116.1159	48,529,629	1.00
27	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,900	8,297.00	48,952,300	8,203.00	48,397,700	0.99
28	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	57,692	831.06	47,945,794	837.9263	48,341,648	0.99
29	イギリス	株式	CENTRICA PLC	公益事業	92,803	532.48	49,416,237	519.9585	48,253,713	0.99
30	スウェーデン	株式	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	家庭用品・パーソナル用品	15,333	3,183.01	48,805,123	3,144.3759	48,212,717	0.99

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年 6月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	繊維製品	1.02
		化学	3.75
		ガラス・土石製品	1.10
		機械	1.02
		電気機器	6.74
		輸送用機器	2.93
		電気・ガス業	1.96
	外国	エネルギー	0.96
		素材	7.79
		資本財	19.23
		商業・専門サービス	1.09
		運輸	0.98
		自動車・自動車部品	5.14
		小売	1.99
		家庭用品・パーソナル用品	0.99
		保険	1.98
		不動産	3.84
		ソフトウェア・サービス	3.95
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.88
		電気通信サービス	1.02
		公益事業	19.28
		半導体・半導体製造装置	4.62
投資証券	―	―	3.81
合計			97.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)

開示資料

決算