剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		805,336,054	△103,662,109
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△150,494,974,984	△172,317,767,515
剰余金増加額又は欠損金減少額		35,880,035,939	22,670,080,366
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		35,880,035,939	22,670,080,366
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		64,183,303,181	37,289,302,196
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		64,183,303,181	37,289,302,196
分配金		13,535,988,790	14,092,480,476
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△172,317,767,515	△221,019,588,893

2016/02/12 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	2,139,422

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2016/02/12 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金			27,810,746
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			27,270,746
利益剰余金合計			27,950,553

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第18特定期間(自平成26年11月13日至平成27年5月12日)	第19特定期間(自平成27年5月13日至平成27年11月12日)
1.	分配金の計算過程	(自平成26年11月13日 至平成26年12月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(671,910,698円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(18,529,142,258円)、収益調整金(141,043,001,636円)及び分配準備積立金(20,757,002,201円)より分配対象収益は181,001,056,793円(1口当たり0.430147円)であり、うち2,103,944,633円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自平成27年5月13日 至平成27年6月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(451,924,262円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(187,980,882,827円)及び分配準備積立金(34,124,271,746円)より分配対象収益は222,557,078,835円(1口当たり0.437758円)であり、うち2,542,009,224円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。
		(自平成26年12月13日 至平成27年1月13日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,007,456,082円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(12,819,537,974円)、収益調整金(147,638,918,881円)及び分配準備積立金(36,563,232,357円)より分配対象収益は198,029,145,294円(1口当たり0.457113円)であり、うち2,166,087,596円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自平成27年6月13日 至平成27年7月13日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(641,014,965円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(192,590,240,219円)及び分配準備積立金(31,163,770,702円)より分配対象収益は224,395,025,886円(1口当たり0.434020円)であり、うち2,585,079,626円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。
		(自平成27年1月14日 至平成27年2月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(444,691,900円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(151,560,861,463円)及び分配準備積立金(45,466,456,846円)より分配対象収益は197,472,010,209円(1口当たり0.453173円)であり、うち2,178,771,765円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自平成27年7月14日 至平成27年8月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(665,337,646円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(196,184,396,053円)及び分配準備積立金(28,820,593,486円)より分配対象収益は225,670,327,185円(1口当たり0.430303円)であり、うち2,622,226,523円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。
		(自平成27年2月13日 至平成27年3月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(888,952,258円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(159,671,431,256円)及び分配準備積立金(42,207,916,967円)より分配対象収益は202,768,300,481円(1口当たり0.450195円)であり、うち2,252,006,144円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自平成27年8月13日 至平成27年9月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(940,528,834円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(198,597,075,060円)及び分配準備積立金(26,413,619,823円)より分配対象収益は225,951,223,717円(1口当たり0.427104円)であり、うち2,116,122,887円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自平成27年3月13日 至平成27年4月13日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(465,325,995円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(173,019,797,290円)及び分配準備積立金(39,783,049,911円)より分配対象収益は213,268,173,196円(1口当たり0.446201円)であり、うち2,389,819,479円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自平成27年9月15日 至平成27年10月13日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(777,495,786円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(198,728,384,992円)及び分配準備積立金(24,894,655,436円)より分配対象収益は224,400,536,214円(1口当たり0.424579円)であり、うち2,114,096,764円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自平成27年4月14日 至平成27年5月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(302,843,330円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(178,730,141,208円)及び分配準備積立金(37,059,036,938円)より分配対象収益は216,092,021,476円(1口当たり0.441841円)であり、うち2,445,359,173円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自平成27年10月14日 至平成27年11月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(472,610,105円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(198,985,164,566円)及び分配準備積立金(23,183,139,717円)より分配対象収益は222,640,914,388円(1口当たり0.421480円)であり、うち2,112,945,452円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。

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#5 附属明細表（連結）

元本		218,117,981,450	224,516,382,246
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		210,873,710,277	192,894,844,544

注記表

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