有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18特定期間 (自平成26年11月13日至平成27年5月12日)	第19特定期間 (自平成27年5月13日至平成27年11月12日)
営業収益
受取利息	23,010	29,895
有価証券売買等損益	22,410,061,874	△18,400,956,021
営業収益合計	22,410,084,884	△18,400,926,126
営業費用
受託者報酬	79,243,713	84,466,989
委託者報酬	1,505,631,184	1,604,873,751
その他費用	3,410,432	3,514,315
営業費用合計	1,588,285,329	1,692,855,055
営業利益又は営業損失(△)	20,821,799,555	△20,093,781,181
経常利益又は経常損失(△)	20,821,799,555	△20,093,781,181
当期純利益又は当期純損失(△)	20,821,799,555	△20,093,781,181
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	805,336,054	△103,662,109
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△150,494,974,984	△172,317,767,515
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,880,035,939	22,670,080,366
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,880,035,939	22,670,080,366
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	64,183,303,181	37,289,302,196
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,183,303,181	37,289,302,196
分配金	13,535,988,790	14,092,480,476
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△172,317,767,515	△221,019,588,893