有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第19特定期間 (自平成27年5月13日至平成27年11月12日)	第20特定期間 (自平成27年11月13日至平成28年5月12日)
営業収益
受取利息	29,895	14,710
有価証券売買等損益	△18,400,956,021	36,322,749,274
営業収益合計	△18,400,926,126	36,322,763,984
営業費用
支払利息	-	4,515
受託者報酬	84,466,989	81,046,293
委託者報酬	1,604,873,751	1,539,880,219
その他費用	3,514,315	3,376,455
営業費用合計	1,692,855,055	1,624,307,482
営業利益又は営業損失(△)	△20,093,781,181	34,698,456,502
経常利益又は経常損失(△)	△20,093,781,181	34,698,456,502
当期純利益又は当期純損失(△)	△20,093,781,181	34,698,456,502
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△103,662,109	3,850,001,986
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△172,317,767,515	△221,019,588,893
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,670,080,366	55,789,245,524
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,670,080,366	55,789,245,524
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,289,302,196	20,994,540,107
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,289,302,196	20,994,540,107
分配金	14,092,480,476	11,787,574,974
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△221,019,588,893	△167,164,003,934