有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/13-2023/11/13)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第34特定期間自 2022年11月15日至 2023年5月12日	第35特定期間自 2023年5月13日至 2023年11月13日
営業収益
受取利息	513	674
有価証券売買等損益	△2,205,999,175	△845,959,623
営業収益合計	△2,205,998,662	△845,958,949
営業費用
支払利息	7,137	9,509
受託者報酬	26,790,366	27,079,202
委託者報酬	509,017,897	514,505,561
その他費用	1,206,523	1,222,420
営業費用合計	537,021,923	542,816,692
営業利益又は営業損失(△)	△2,743,020,585	△1,388,775,641
経常利益又は経常損失(△)	△2,743,020,585	△1,388,775,641
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,743,020,585	△1,388,775,641
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,638,940	△6,442,884
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△158,020,557,258	△172,827,708,777
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,859,076,780	11,202,705,405
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,859,076,780	11,202,705,405
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,496,379,133	13,881,730,347
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,496,379,133	13,881,730,347
分配金	6,435,467,521	6,597,543,765
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△172,827,708,777	△183,486,610,241