有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第21特定期間 (自2016年 5月13日至2016年11月14日)	第22特定期間 (自2016年11月15日至2017年 5月12日)
営業収益
受取利息	1,148	878
有価証券売買等損益	△22,818,375,637	9,628,054,241
営業収益合計	△22,818,374,489	9,628,055,119
営業費用
支払利息	29,027	23,533
受託者報酬	72,010,195	67,928,098
委託者報酬	1,368,194,470	1,290,634,747
その他費用	3,019,616	2,851,719
営業費用合計	1,443,253,308	1,361,438,097
営業利益又は営業損失(△)	△24,261,627,797	8,266,617,022
経常利益又は経常損失(△)	△24,261,627,797	8,266,617,022
当期純利益又は当期純損失(△)	△24,261,627,797	8,266,617,022
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△236,763,418	257,793,022
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△167,164,003,934	△199,314,977,435
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,548,609,193	35,736,516,890
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,548,609,193	35,736,516,890
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,079,345,896	36,922,579,949
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,079,345,896	36,922,579,949
分配金	10,595,372,419	10,915,099,650
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△199,314,977,435	△203,407,316,144