有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第20特定期間 (自平成27年11月13日至平成28年5月12日)	第21特定期間 (自平成28年5月13日至平成28年11月14日)
営業収益
受取利息	14,710	1,148
有価証券売買等損益	36,322,749,274	△22,818,375,637
営業収益合計	36,322,763,984	△22,818,374,489
営業費用
支払利息	4,515	29,027
受託者報酬	81,046,293	72,010,195
委託者報酬	1,539,880,219	1,368,194,470
その他費用	3,376,455	3,019,616
営業費用合計	1,624,307,482	1,443,253,308
営業利益又は営業損失(△)	34,698,456,502	△24,261,627,797
経常利益又は経常損失(△)	34,698,456,502	△24,261,627,797
当期純利益又は当期純損失(△)	34,698,456,502	△24,261,627,797
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,850,001,986	△236,763,418
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△221,019,588,893	△167,164,003,934
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,789,245,524	24,548,609,193
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,789,245,524	24,548,609,193
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,994,540,107	22,079,345,896
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,994,540,107	22,079,345,896
分配金	11,787,574,974	10,595,372,419
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△167,164,003,934	△199,314,977,435