有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)
①【純資産の推移】
| 平成28年11月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2特定期間末 | 85,245,973,895 | 88,099,782,382 | 1.4935 | 1.5435 |
| (平成19年5月14日) | ||||
| 第3特定期間末 | 67,971,478,107 | 69,337,086,196 | 0.9955 | 1.0155 |
| (平成19年11月12日) | ||||
| 第4特定期間末 | 58,041,118,016 | 58,731,632,412 | 0.8405 | 0.8505 |
| (平成20年5月12日) | ||||
| 第5特定期間末 | 30,354,000,246 | 30,668,606,415 | 0.4824 | 0.4874 |
| (平成20年11月12日) | ||||
| 第6特定期間末 | 29,272,111,448 | 29,571,286,170 | 0.4892 | 0.4942 |
| (平成21年5月12日) | ||||
| 第7特定期間末 | 28,411,466,566 | 28,993,419,695 | 0.4882 | 0.4982 |
| (平成21年11月12日) | ||||
| 第8特定期間末 | 27,079,870,872 | 27,632,934,470 | 0.4896 | 0.4996 |
| (平成22年5月12日) | ||||
| 第9特定期間末 | 26,568,388,695 | 27,105,398,226 | 0.4947 | 0.5047 |
| (平成22年11月12日) | ||||
| 第10特定期間末 | 31,274,617,089 | 31,585,074,276 | 0.5037 | 0.5087 |
| (平成23年5月12日) | ||||
| 第11特定期間末 | 23,782,963,430 | 24,085,268,810 | 0.3934 | 0.3984 |
| (平成23年11月14日) | ||||
| 第12特定期間末 | 29,747,467,300 | 30,112,516,269 | 0.4074 | 0.4124 |
| (平成24年5月14日) | ||||
| 第13特定期間末 | 50,994,867,356 | 51,595,468,801 | 0.4245 | 0.4295 |
| (平成24年11月12日) | ||||
| 第14特定期間末 | 153,860,829,654 | 155,201,180,844 | 0.5740 | 0.5790 |
| (平成25年5月13日) | ||||
| 第15特定期間末 | 191,371,865,719 | 193,078,276,381 | 0.5607 | 0.5657 |
| (平成25年11月12日) | ||||
| 第16特定期間末 | 232,584,428,741 | 234,635,798,967 | 0.5669 | 0.5719 |
| (平成26年5月12日) | ||||
| 第17特定期間末 | 253,342,515,364 | 255,361,702,815 | 0.6273 | 0.6323 |
| (平成26年11月12日) | ||||
| 第18特定期間末 | 316,754,067,164 | 319,199,426,337 | 0.6477 | 0.6527 |
| (平成27年5月12日) | ||||
| 第19特定期間末 | 307,216,774,182 | 309,329,719,634 | 0.5816 | 0.5856 |
| (平成27年11月12日) | ||||
| 第20特定期間末 | 278,853,390,228 | 280,637,459,804 | 0.6252 | 0.6292 |
| (平成28年5月12日) | ||||
| 第21特定期間末 | 239,885,181,423 | 241,641,982,058 | 0.5462 | 0.5502 |
| (平成28年11月14日) | ||||
| 平成27年11月末日 | 313,059,794,194 | - | 0.5946 | - |
| 12月末日 | 311,529,880,024 | - | 0.5924 | - |
| 平成28年1月末日 | 316,370,666,399 | - | 0.6010 | - |
| 2月末日 | 312,630,915,315 | - | 0.6270 | - |
| 3月末日 | 293,407,906,468 | - | 0.6283 | - |
| 4月末日 | 284,487,161,481 | - | 0.6340 | - |
| 5月末日 | 273,843,263,902 | - | 0.6209 | - |
| 6月末日 | 263,795,066,813 | - | 0.6015 | - |
| 7月末日 | 268,241,748,632 | - | 0.6064 | - |
| 8月末日 | 262,704,059,962 | - | 0.5903 | - |
| 9月末日 | 259,980,872,974 | - | 0.5870 | - |
| 10月末日 | 251,560,522,723 | - | 0.5718 | - |
| 11月末日 | 253,897,709,178 | - | 0.5721 | - |
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