- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/13-2025/11/12)
①【純資産の推移】
直近日(2025年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2025年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(分配落)(円) | 純資産総額(分配付)(円) | 1口当たりの純資産額(分配落)(円) | 1口当たりの純資産額(分配付)(円) | |
| 第20特定期間末(2016年5月12日) | 278,853,390,228 | 280,637,459,804 | 0.6252 | 0.6292 |
| 第21特定期間末(2016年11月14日) | 239,885,181,423 | 241,641,982,058 | 0.5462 | 0.5502 |
| 第22特定期間末(2017年5月12日) | 239,919,719,202 | 241,693,027,343 | 0.5412 | 0.5452 |
| 第23特定期間末(2017年11月13日) | 184,517,833,582 | 186,068,166,648 | 0.4761 | 0.4801 |
| 第24特定期間末(2018年5月14日) | 176,987,758,450 | 178,409,278,139 | 0.4980 | 0.5020 |
| 第25特定期間末(2018年11月12日) | 163,283,892,572 | 164,601,219,928 | 0.4958 | 0.4998 |
| 第26特定期間末(2019年5月13日) | 154,411,457,624 | 155,627,649,601 | 0.5079 | 0.5119 |
| 第27特定期間末(2019年11月12日) | 150,862,248,784 | 151,969,033,916 | 0.5452 | 0.5492 |
| 第28特定期間末(2020年5月12日) | 109,147,376,973 | 110,202,920,565 | 0.4136 | 0.4176 |
| 第29特定期間末(2020年11月12日) | 110,917,556,371 | 111,985,556,067 | 0.4154 | 0.4194 |
| 第30特定期間末(2021年5月12日) | 125,609,571,903 | 126,660,418,464 | 0.4781 | 0.4821 |
| 第31特定期間末(2021年11月12日) | 112,810,634,300 | 113,799,656,777 | 0.4563 | 0.4603 |
| 第32特定期間末(2022年5月12日) | 100,661,386,895 | 101,641,882,028 | 0.4107 | 0.4147 |
| 第33特定期間末(2022年11月14日) | 103,699,939,945 | 104,746,821,933 | 0.3962 | 0.4002 |
| 第34特定期間末(2023年5月12日) | 97,966,265,825 | 99,049,441,723 | 0.3618 | 0.3658 |
| 第35特定期間末(2023年11月13日) | 91,516,754,331 | 92,616,767,789 | 0.3328 | 0.3368 |
| 第36特定期間末(2024年5月13日) | 82,694,819,339 | 83,728,904,244 | 0.3199 | 0.3239 |
| 第37特定期間末(2024年11月12日) | 69,006,148,808 | 70,008,199,663 | 0.2755 | 0.2795 |
| 第38特定期間末(2025年5月12日) | 63,105,363,240 | 64,057,327,043 | 0.2652 | 0.2692 |
| 第39特定期間末(2025年11月12日) | 69,147,908,989 | 70,125,816,869 | 0.2828 | 0.2868 |
| 2024年11月末日 | 68,099,301,346 | - | 0.2737 | - |
| 12月末日 | 65,216,091,154 | - | 0.2684 | - |
| 2025年1月末日 | 65,671,603,057 | - | 0.2734 | - |
| 2月末日 | 64,962,098,799 | - | 0.2721 | - |
| 3月末日 | 62,586,340,568 | - | 0.2639 | - |
| 4月末日 | 62,702,388,188 | - | 0.2634 | - |
| 5月末日 | 62,992,262,153 | - | 0.2639 | - |
| 6月末日 | 63,169,453,440 | - | 0.2669 | - |
| 7月末日 | 65,895,233,381 | - | 0.2755 | - |
| 8月末日 | 67,510,310,501 | - | 0.2815 | - |
| 9月末日 | 67,458,816,104 | - | 0.2786 | - |
| 10月末日 | 68,700,093,116 | - | 0.2812 | - |
| 11月末日 | 70,132,153,267 | - | 0.2843 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
