有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9特定期間末 | 26,568,388,695 | 27,105,398,226 | 0.4947 | 0.5047 |
| (2010年11月12日) | ||||
| 第10特定期間末 | 31,274,617,089 | 31,585,074,276 | 0.5037 | 0.5087 |
| (2011年5月12日) | ||||
| 第11特定期間末 | 23,782,963,430 | 24,085,268,810 | 0.3934 | 0.3984 |
| (2011年11月14日) | ||||
| 第12特定期間末 | 29,747,467,300 | 30,112,516,269 | 0.4074 | 0.4124 |
| (2012年5月14日) | ||||
| 第13特定期間末 | 50,994,867,356 | 51,595,468,801 | 0.4245 | 0.4295 |
| (2012年11月12日) | ||||
| 第14特定期間末 | 153,860,829,654 | 155,201,180,844 | 0.5740 | 0.5790 |
| (2013年5月13日) | ||||
| 第15特定期間末 | 191,371,865,719 | 193,078,276,381 | 0.5607 | 0.5657 |
| (2013年11月12日) | ||||
| 第16特定期間末 | 232,584,428,741 | 234,635,798,967 | 0.5669 | 0.5719 |
| (2014年5月12日) | ||||
| 第17特定期間末 | 253,342,515,364 | 255,361,702,815 | 0.6273 | 0.6323 |
| (2014年11月12日) | ||||
| 第18特定期間末 | 316,754,067,164 | 319,199,426,337 | 0.6477 | 0.6527 |
| (2015年5月12日) | ||||
| 第19特定期間末 | 307,216,774,182 | 309,329,719,634 | 0.5816 | 0.5856 |
| (2015年11月12日) | ||||
| 第20特定期間末 | 278,853,390,228 | 280,637,459,804 | 0.6252 | 0.6292 |
| (2016年5月12日) | ||||
| 第21特定期間末 | 239,885,181,423 | 241,641,982,058 | 0.5462 | 0.5502 |
| (2016年11月14日) | ||||
| 第22特定期間末 | 239,919,719,202 | 241,693,027,343 | 0.5412 | 0.5452 |
| (2017年5月12日) | ||||
| 第23特定期間末 | 184,517,833,582 | 186,068,166,648 | 0.4761 | 0.4801 |
| (2017年11月13日) | ||||
| 第24特定期間末 | 176,987,758,450 | 178,409,278,139 | 0.4980 | 0.5020 |
| (2018年5月14日) | ||||
| 第25特定期間末 | 163,283,892,572 | 164,601,219,928 | 0.4958 | 0.4998 |
| (2018年11月12日) | ||||
| 第26特定期間末 | 154,411,457,624 | 155,627,649,601 | 0.5079 | 0.5119 |
| (2019年5月13日) | ||||
| 第27特定期間末 | 150,862,248,784 | 151,969,033,916 | 0.5452 | 0.5492 |
| (2019年11月12日) | ||||
| 第28特定期間末 | 109,147,376,973 | 110,202,920,565 | 0.4136 | 0.4176 |
| (2020年5月12日) | ||||
| 2019年5月末日 | 154,623,047,440 | - | 0.5144 | - |
| 6月末日 | 154,144,647,453 | - | 0.5171 | - |
| 7月末日 | 156,251,962,069 | - | 0.5342 | - |
| 8月末日 | 158,809,387,968 | - | 0.5499 | - |
| 9月末日 | 161,518,256,078 | - | 0.5685 | - |
| 10月末日 | 162,073,054,776 | - | 0.5787 | - |
| 11月末日 | 155,461,810,810 | - | 0.5713 | - |
| 12月末日 | 147,914,987,113 | - | 0.5523 | - |
| 2020年1月末日 | 151,190,178,615 | - | 0.5679 | - |
| 2月末日 | 136,225,912,065 | - | 0.5166 | - |
| 3月末日 | 108,284,847,035 | - | 0.4115 | - |
| 4月末日 | 106,773,988,477 | - | 0.4044 | - |
| 5月末日 | 113,550,752,945 | - | 0.4287 | - |
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