ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 87,532,473,676 | 46,049,555,906 |
| 未収入金 | 46,613,829 | 29,029,384 |
| 流動資産合計 | 87,579,087,505 | 46,078,585,290 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 87,579,087,505 | 46,078,585,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,613,829 | 29,029,384 |
| 未払受託者報酬 | 22,075,993 | 16,830,075 |
| 未払委託者報酬 | 309,063,843 | 235,621,014 |
| その他未払費用 | 7,733,080 | 2,825,528 |
| 流動負債合計 | 385,486,745 | 284,306,001 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 385,486,745 | 284,306,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,776,218,099 | 90,228,647,167 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,582,617,339 | -44,434,367,878 |
| （分配準備積立金） | 680,695,101 | 830,873,722 |
| 元本等合計 | 87,193,600,760 | 45,794,279,289 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 87,193,600,760 | 45,794,279,289 |
| 負債純資産合計 | 87,579,087,505 | 46,078,585,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
