ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 46,049,555,906 | 48,075,994,868 |
| 未収入金 | 29,029,384 | 17,099,235 |
| 流動資産合計 | 46,078,585,290 | 48,093,094,103 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 46,078,585,290 | 48,093,094,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,029,384 | 17,099,235 |
| 未払受託者報酬 | 16,830,075 | 10,135,698 |
| 未払委託者報酬 | 235,621,014 | 141,899,746 |
| その他未払費用 | 2,825,528 | 3,132,613 |
| 流動負債合計 | 284,306,001 | 172,267,292 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 284,306,001 | 172,267,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,228,647,167 | 86,648,799,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -44,434,367,878 | -38,727,972,760 |
| （分配準備積立金） | 830,873,722 | 983,692,950 |
| 元本等合計 | 45,794,279,289 | 47,920,826,811 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 45,794,279,289 | 47,920,826,811 |
| 負債純資産合計 | 46,078,585,290 | 48,093,094,103 |
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