ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 48,075,994,868 | 54,912,129,206 |
| 未収入金 | 17,099,235 | 108,738,762 |
| 流動資産合計 | 48,093,094,103 | 55,020,867,968 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 48,093,094,103 | 55,020,867,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,099,235 | 108,738,762 |
| 未払受託者報酬 | 10,135,698 | 14,065,133 |
| 未払委託者報酬 | 141,899,746 | 196,911,798 |
| その他未払費用 | 3,132,613 | 1,083,129 |
| 流動負債合計 | 172,267,292 | 320,798,822 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 172,267,292 | 320,798,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,648,799,571 | 79,863,795,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,727,972,760 | -25,163,725,968 |
| （分配準備積立金） | 983,692,950 | 1,355,563,801 |
| 元本等合計 | 47,920,826,811 | 54,700,069,146 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 47,920,826,811 | 54,700,069,146 |
| 負債純資産合計 | 48,093,094,103 | 55,020,867,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
