ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 54,912,129,206 | 50,901,671,425 |
| 未収入金 | 108,738,762 | 43,778,960 |
| 流動資産合計 | 55,020,867,968 | 50,945,450,385 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 55,020,867,968 | 50,945,450,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 108,738,762 | 43,778,960 |
| 未払受託者報酬 | 14,065,133 | 13,905,702 |
| 未払委託者報酬 | 196,911,798 | 194,679,786 |
| その他未払費用 | 1,083,129 | 2,447,372 |
| 流動負債合計 | 320,798,822 | 254,811,820 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 320,798,822 | 254,811,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,863,795,114 | 70,700,056,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,163,725,968 | -20,009,417,774 |
| （分配準備積立金） | 1,355,563,801 | 1,356,561,900 |
| 元本等合計 | 54,700,069,146 | 50,690,638,565 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 54,700,069,146 | 50,690,638,565 |
| 負債純資産合計 | 55,020,867,968 | 50,945,450,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
