ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 251,083,900 | 325,099,430 |
| 親投資信託受益証券 | 20,857,143,870 | 27,566,928,606 |
| 流動資産計 | 21,108,227,770 | 27,892,028,036 |
| 資産の部合計 | 21,108,227,770 | 27,892,028,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,887,733 | 71,571,039 |
| 未払解約金 | 12,849,841 | 23,390,932 |
| 未払受託者報酬 | 5,316,970 | 6,587,220 |
| 未払委託者報酬 | 74,437,649 | 92,221,047 |
| 未払利息 | 687 | 890 |
| その他未払費用 | 734,891 | 863,816 |
| 流動負債計 | 161,227,771 | 194,634,944 |
| 負債の部合計 | 161,227,771 | 194,634,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,577,546,723 | 14,314,207,827 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,369,453,276 | 13,383,185,265 |
| （分配準備積立金） | 4,974,957,329 | 9,255,006,369 |
| 元本等合計 | 20,946,999,999 | 27,697,393,092 |
| 純資産の部合計 | 20,946,999,999 | 27,697,393,092 |
| 負債・純資産合計 | 21,108,227,770 | 27,892,028,036 |
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