ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 325,099,430 | 496,284,576 |
| 親投資信託受益証券 | 27,566,928,606 | 40,236,562,562 |
| 流動資産計 | 27,892,028,036 | 40,732,847,138 |
| 資産の部合計 | 27,892,028,036 | 40,732,847,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,571,039 | 89,859,837 |
| 未払解約金 | 23,390,932 | 57,969,256 |
| 未払受託者報酬 | 6,587,220 | 10,215,454 |
| 未払委託者報酬 | 92,221,047 | 143,016,277 |
| 未払利息 | 890 | 1,359 |
| その他未払費用 | 863,816 | 983,527 |
| 流動負債計 | 194,634,944 | 302,045,710 |
| 負債の部合計 | 194,634,944 | 302,045,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,314,207,827 | 17,971,967,588 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,383,185,265 | 22,458,833,840 |
| （分配準備積立金） | 9,255,006,369 | 13,669,666,137 |
| 元本等合計 | 27,697,393,092 | 40,430,801,428 |
| 純資産の部合計 | 27,697,393,092 | 40,430,801,428 |
| 負債・純資産合計 | 27,892,028,036 | 40,732,847,138 |
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