ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 496,284,576 | 430,622,521 |
| 親投資信託受益証券 | 40,236,562,562 | 33,265,854,613 |
| 流動資産計 | 40,732,847,138 | 33,696,477,134 |
| 資産の部合計 | 40,732,847,138 | 33,696,477,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,859,837 | 87,283,579 |
| 未払解約金 | 57,969,256 | 10,270,828 |
| 未払受託者報酬 | 10,215,454 | 9,734,135 |
| 未払委託者報酬 | 143,016,277 | 136,277,815 |
| 未払利息 | 1,359 | 1,179 |
| その他未払費用 | 983,527 | 1,136,827 |
| 流動負債計 | 302,045,710 | 244,704,363 |
| 負債の部合計 | 302,045,710 | 244,704,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,971,967,588 | 17,456,715,936 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,458,833,840 | 15,995,056,835 |
| （分配準備積立金） | 13,669,666,137 | 11,646,799,885 |
| 元本等合計 | 40,430,801,428 | 33,451,772,771 |
| 純資産の部合計 | 40,430,801,428 | 33,451,772,771 |
| 負債・純資産合計 | 40,732,847,138 | 33,696,477,134 |
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