ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 430,622,521 | 418,334,472 |
| 親投資信託受益証券 | 33,265,854,613 | 34,993,731,315 |
| 未収入金 | － | 20,510,000 |
| 流動資産計 | 33,696,477,134 | 35,432,575,787 |
| 資産の部合計 | 33,696,477,134 | 35,432,575,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,283,579 | 84,476,995 |
| 未払解約金 | 10,270,828 | 34,475,801 |
| 未払受託者報酬 | 9,734,135 | 9,894,464 |
| 未払委託者報酬 | 136,277,815 | 138,522,464 |
| 未払利息 | 1,179 | 1,146 |
| その他未払費用 | 1,136,827 | 1,150,550 |
| 流動負債計 | 244,704,363 | 268,521,420 |
| 負債の部合計 | 244,704,363 | 268,521,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,456,715,936 | 16,895,399,173 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,995,056,835 | 18,268,655,194 |
| （分配準備積立金） | 11,646,799,885 | 10,672,115,951 |
| 元本等合計 | 33,451,772,771 | 35,164,054,367 |
| 純資産の部合計 | 33,451,772,771 | 35,164,054,367 |
| 負債・純資産合計 | 33,696,477,134 | 35,432,575,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
