ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 418,334,472 | 468,914,102 |
| 親投資信託受益証券 | 34,993,731,315 | 37,297,894,664 |
| 未収入金 | 20,510,000 | 10,210,000 |
| 流動資産計 | 35,432,575,787 | 37,777,018,766 |
| 資産の部合計 | 35,432,575,787 | 37,777,018,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 84,476,995 | 78,637,605 |
| 未払解約金 | 34,475,801 | 65,795,967 |
| 未払受託者報酬 | 9,894,464 | 9,770,257 |
| 未払委託者報酬 | 138,522,464 | 136,783,542 |
| 未払利息 | 1,146 | 1,284 |
| その他未払費用 | 1,150,550 | 743,354 |
| 流動負債計 | 268,521,420 | 291,732,009 |
| 負債の部合計 | 268,521,420 | 291,732,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,895,399,173 | 15,727,521,010 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,268,655,194 | 21,757,765,747 |
| （分配準備積立金） | 10,672,115,951 | 11,914,413,246 |
| 元本等合計 | 35,164,054,367 | 37,485,286,757 |
| 純資産の部合計 | 35,164,054,367 | 37,485,286,757 |
| 負債・純資産合計 | 35,432,575,787 | 37,777,018,766 |
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