ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 479,573,602 | － |
| コール・ローン | － | 497,528,291 |
| 親投資信託受益証券 | 42,829,621,176 | 44,908,075,821 |
| 未収入金 | 62,210,000 | 25,430,000 |
| 未収利息 | － | 68 |
| 流動資産計 | 43,371,404,778 | 45,431,034,180 |
| 資産の部合計 | 43,371,404,778 | 45,431,034,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,169,889 | 80,972,530 |
| 未払解約金 | 76,126,581 | 44,617,516 |
| 未払受託者報酬 | 11,638,147 | 11,856,832 |
| 未払委託者報酬 | 162,934,059 | 165,995,635 |
| その他未払費用 | 604,423 | 936,661 |
| 流動負債計 | 338,473,099 | 304,379,174 |
| 負債の部合計 | 338,473,099 | 304,379,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,433,977,983 | 16,194,506,048 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,598,953,696 | 28,932,148,958 |
| （分配準備積立金） | 12,521,761,918 | 15,507,845,813 |
| 元本等合計 | 43,032,931,679 | 45,126,655,006 |
| 純資産の部合計 | 43,032,931,679 | 45,126,655,006 |
| 負債・純資産合計 | 43,371,404,778 | 45,431,034,180 |
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