ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 497,528,291 | 452,068,090 |
| 親投資信託受益証券 | 44,908,075,821 | 41,478,516,213 |
| 未収入金 | 25,430,000 | 31,660,000 |
| 未収利息 | 68 | 1,362 |
| 流動資産計 | 45,431,034,180 | 41,962,245,665 |
| 資産の部合計 | 45,431,034,180 | 41,962,245,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,972,530 | 76,051,439 |
| 未払解約金 | 44,617,516 | 47,603,962 |
| 未払受託者報酬 | 11,856,832 | 10,926,670 |
| 未払委託者報酬 | 165,995,635 | 152,973,341 |
| その他未払費用 | 936,661 | 863,177 |
| 流動負債計 | 304,379,174 | 288,418,589 |
| 負債の部合計 | 304,379,174 | 288,418,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,194,506,048 | 15,210,287,958 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,932,148,958 | 26,463,539,118 |
| （分配準備積立金） | 15,507,845,813 | 13,868,614,824 |
| 元本等合計 | 45,126,655,006 | 41,673,827,076 |
| 純資産の部合計 | 45,126,655,006 | 41,673,827,076 |
| 負債・純資産合計 | 45,431,034,180 | 41,962,245,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
