ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 452,068,090 | 424,939,400 |
| 親投資信託受益証券 | 41,478,516,213 | 38,041,660,310 |
| 未収入金 | 31,660,000 | 21,890,000 |
| 未収利息 | 1,362 | 4,074 |
| 流動資産計 | 41,962,245,665 | 38,488,493,784 |
| 資産の部合計 | 41,962,245,665 | 38,488,493,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,051,439 | 71,562,370 |
| 未払解約金 | 47,603,962 | 36,121,028 |
| 未払受託者報酬 | 10,926,670 | 10,700,106 |
| 未払委託者報酬 | 152,973,341 | 149,801,484 |
| その他未払費用 | 863,177 | 845,282 |
| 流動負債計 | 288,418,589 | 269,030,270 |
| 負債の部合計 | 288,418,589 | 269,030,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,210,287,958 | 14,312,474,030 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,463,539,118 | 23,906,989,484 |
| （分配準備積立金） | 13,868,614,824 | 15,612,475,820 |
| 元本等合計 | 41,673,827,076 | 38,219,463,514 |
| 純資産の部合計 | 41,673,827,076 | 38,219,463,514 |
| 負債・純資産合計 | 41,962,245,665 | 38,488,493,784 |
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