ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 424,939,400 | 495,870,703 |
| 親投資信託受益証券 | 38,041,660,310 | 40,082,873,495 |
| 未収入金 | 21,890,000 | － |
| 未収利息 | 4,074 | 4,754 |
| 流動資産計 | 38,488,493,784 | 40,578,748,952 |
| 資産の部合計 | 38,488,493,784 | 40,578,748,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,562,370 | 68,843,392 |
| 未払解約金 | 36,121,028 | 66,520,262 |
| 未払受託者報酬 | 10,700,106 | 10,983,806 |
| 未払委託者報酬 | 149,801,484 | 153,773,276 |
| その他未払費用 | 845,282 | 867,692 |
| 流動負債計 | 269,030,270 | 300,988,428 |
| 負債の部合計 | 269,030,270 | 300,988,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,312,474,030 | 13,768,678,520 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,906,989,484 | 26,509,082,004 |
| （分配準備積立金） | 15,612,475,820 | 14,348,253,707 |
| 元本等合計 | 38,219,463,514 | 40,277,760,524 |
| 純資産の部合計 | 38,219,463,514 | 40,277,760,524 |
| 負債・純資産合計 | 38,488,493,784 | 40,578,748,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
