ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月10日 | 2026年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 495,870,703 | 414,240,462 |
| 親投資信託受益証券 | 40,082,873,495 | 37,013,653,388 |
| 未収利息 | 4,754 | 6,809 |
| 流動資産計 | 40,578,748,952 | 37,427,900,659 |
| 資産の部合計 | 40,578,748,952 | 37,427,900,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,843,392 | 64,405,476 |
| 未払解約金 | 66,520,262 | 13,376,476 |
| 未払受託者報酬 | 10,983,806 | 10,391,456 |
| 未払委託者報酬 | 153,773,276 | 145,480,416 |
| その他未払費用 | 867,692 | 820,896 |
| 流動負債計 | 300,988,428 | 234,474,720 |
| 負債の部合計 | 300,988,428 | 234,474,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,768,678,520 | 12,881,095,261 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,509,082,004 | 24,312,330,678 |
| （分配準備積立金） | 14,348,253,707 | 14,050,457,441 |
| 元本等合計 | 40,277,760,524 | 37,193,425,939 |
| 純資産の部合計 | 40,277,760,524 | 37,193,425,939 |
| 負債・純資産合計 | 40,578,748,952 | 37,427,900,659 |
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