有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

①【純資産の推移】
平成26年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(平成18年11月10日)	6,625	7,053	10,701	11,391
第2特定期間末	(平成19年5月10日)	59,045	61,595	11,577	12,077
第3特定期間末	(平成19年11月12日)	106,715	107,240	10,165	10,215
第4特定期間末	(平成20年5月12日)	87,193	87,193	8,827	8,827
第5特定期間末	(平成20年11月10日)	45,794	45,794	5,075	5,075
第6特定期間末	(平成21年5月11日)	47,920	47,920	5,530	5,530
第7特定期間末	(平成21年11月10日)	54,700	54,700	6,849	6,849
第8特定期間末	(平成22年5月10日)	50,690	50,690	7,170	7,170
第9特定期間末	(平成22年11月10日)	53,338	53,338	8,450	8,450
第10特定期間末	(平成23年5月10日)	52,761	52,761	9,182	9,182
第11特定期間末	(平成23年11月10日)	41,468	41,468	8,007	8,007
第12特定期間末	(平成24年5月10日)	41,370	41,370	8,841	8,841
第13特定期間末	(平成24年11月12日)	37,750	37,750	8,887	8,887
第14特定期間末	(平成25年5月10日)	45,125	46,957	12,320	12,820
第15特定期間末	(平成25年11月11日)	39,331	40,283	12,393	12,693
第16特定期間末	(平成26年5月12日)	37,874	38,262	12,697	12,827
第17特定期間末	(平成26年11月10日)	35,246	35,932	12,856	13,106
平成25年	11月末日	41,072	―	13,347	―
	12月末日	38,949	―	13,837	―
平成26年	1月末日	35,769	―	12,515	―
	2月末日	37,036	―	13,053	―
	3月末日	37,106	―	12,746	―
	4月末日	38,446	―	12,958	―
	5月末日	38,414	―	12,915	―
	6月末日	37,795	―	12,774	―
	7月末日	36,721	―	12,476	―
	8月末日	36,230	―	12,459	―
	9月末日	35,587	―	12,469	―
	10月末日	35,017	―	12,537	―
	11月末日	35,556	―	14,034	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。