有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

①【純資産の推移】
2020年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第9特定期間末	(2010年11月10日)	53,338	53,338	8,450	8,450
第10特定期間末	(2011年5月10日)	52,761	52,761	9,182	9,182
第11特定期間末	(2011年11月10日)	41,468	41,468	8,007	8,007
第12特定期間末	(2012年5月10日)	41,370	41,370	8,841	8,841
第13特定期間末	(2012年11月12日)	37,750	37,750	8,887	8,887
第14特定期間末	(2013年5月10日)	45,125	46,957	12,320	12,820
第15特定期間末	(2013年11月11日)	39,331	40,283	12,393	12,693
第16特定期間末	(2014年5月12日)	37,874	38,262	12,697	12,827
第17特定期間末	(2014年11月10日)	35,246	35,932	12,856	13,106
第18特定期間末	(2015年5月11日)	32,718	33,192	13,797	13,997
第19特定期間末	(2015年11月10日)	29,772	29,999	13,100	13,200
第20特定期間末	(2016年5月10日)	22,660	22,875	10,520	10,620
第21特定期間末	(2016年11月10日)	19,926	19,926	9,702	9,702
第22特定期間末	(2017年5月10日)	22,460	23,133	11,683	12,033
第23特定期間末	(2017年11月10日)	22,444	22,914	12,412	12,672
第24特定期間末	(2018年5月10日)	22,384	22,887	12,911	13,201
第25特定期間末	(2018年11月12日)	20,470	20,553	12,259	12,309
第26特定期間末	(2019年5月10日)	19,675	19,754	12,400	12,450
第27特定期間末	(2019年11月11日)	19,786	19,861	13,162	13,212
第28特定期間末	(2020年5月11日)	16,202	16,273	11,440	11,490
2019年	5月末日	19,168	―	12,107	―
	6月末日	20,148	―	12,791	―
	7月末日	20,368	―	13,155	―
	8月末日	19,568	―	12,703	―
	9月末日	19,352	―	12,703	―
	10月末日	19,979	―	13,222	―
	11月末日	20,219	―	13,572	―
	12月末日	20,584	―	14,049	―
2020年	1月末日	19,859	―	13,780	―
	2月末日	17,775	―	12,490	―
	3月末日	15,463	―	10,894	―
	4月末日	16,334	―	11,534	―
	5月末日	17,572	―	12,365	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。