有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

①【純資産の推移】
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
2021年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第12特定期間末	(2012年 5月10日)	41,370	41,370	8,841	8,841
第13特定期間末	(2012年11月12日)	37,750	37,750	8,887	8,887
第14特定期間末	(2013年 5月10日)	45,125	46,957	12,320	12,820
第15特定期間末	(2013年11月11日)	39,331	40,283	12,393	12,693
第16特定期間末	(2014年 5月12日)	37,874	38,262	12,697	12,827
第17特定期間末	(2014年11月10日)	35,246	35,932	12,856	13,106
第18特定期間末	(2015年 5月11日)	32,718	33,192	13,797	13,997
第19特定期間末	(2015年11月10日)	29,772	29,999	13,100	13,200
第20特定期間末	(2016年 5月10日)	22,660	22,875	10,520	10,620
第21特定期間末	(2016年11月10日)	19,926	19,926	9,702	9,702
第22特定期間末	(2017年 5月10日)	22,460	23,133	11,683	12,033
第23特定期間末	(2017年11月10日)	22,444	22,914	12,412	12,672
第24特定期間末	(2018年 5月10日)	22,384	22,887	12,911	13,201
第25特定期間末	(2018年11月12日)	20,470	20,553	12,259	12,309
第26特定期間末	(2019年 5月10日)	19,675	19,754	12,400	12,450
第27特定期間末	(2019年11月11日)	19,786	19,861	13,162	13,212
第28特定期間末	(2020年 5月11日)	16,202	16,273	11,440	11,490
第29特定期間末	(2020年11月10日)	20,946	21,014	15,428	15,478
第30特定期間末	(2021年 5月10日)	27,697	27,768	19,350	19,400
第31特定期間末	(2021年11月10日)	40,430	40,520	22,497	22,547
	2020年11月末日	21,556	―	15,874	―
	12月末日	22,331	―	16,713	―
	2021年 1月末日	21,669	―	16,332	―
	2月末日	22,730	―	17,327	―
	3月末日	24,594	―	18,158	―
	4月末日	27,422	―	19,303	―
	5月末日	29,406	―	19,775	―
	6月末日	33,400	―	20,377	―
	7月末日	35,537	―	20,764	―
	8月末日	36,053	―	20,381	―
	9月末日	36,044	―	20,175	―
	10月末日	39,070	―	21,826	―
	11月末日	39,443	―	21,975	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。