有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (平成25年8月20日現在) | 第16期 (平成26年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,975,125 | 51,194,542 |
| 投資信託受益証券 | 3,887,881,144 | 2,983,514,296 |
| 投資証券 | 1,107,550 | 1,160,382 |
| 未収利息 | 48 | 42 |
| 流動資産合計 | 3,947,963,867 | 3,035,869,262 |
| 資産合計 | 3,947,963,867 | 3,035,869,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,084,579 | 892,558 |
| 未払委託者報酬 | 14,099,482 | 11,603,226 |
| その他未払費用 | 682,500 | 682,500 |
| 流動負債合計 | 15,866,561 | 13,178,284 |
| 負債合計 | 15,866,561 | 13,178,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,200,000,000 | *1 3,360,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *2 △267,902,694 | *2 △337,309,022 |
| (分配準備積立金) | 52,777,719 | 42,222,191 |
| 元本等合計 | 3,932,097,306 | 3,022,690,978 |
| 純資産合計 | 3,932,097,306 | 3,022,690,978 |
| 負債純資産合計 | 3,947,963,867 | 3,035,869,262 |
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