有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (平成27年2月20日現在) | 第19期 (平成27年8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,537,402 | 18,514,198 |
| 投資信託受益証券 | 1,234,390,872 | 1,063,341,168 |
| 投資証券 | 1,353,401 | 1,408,251 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産合計 | 1,260,281,681 | 1,083,263,622 |
| 資産合計 | 1,260,281,681 | 1,083,263,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 330,164 | 301,435 |
| 未払委託者報酬 | 4,292,053 | 3,918,598 |
| その他未払費用 | 702,000 | 702,000 |
| 流動負債合計 | 5,324,217 | 4,922,033 |
| 負債合計 | 5,324,217 | 4,922,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,310,000,000 | 1,210,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △55,042,536 | △131,658,411 |
| (分配準備積立金) | 16,469,874 | 15,212,690 |
| 元本等合計 | 1,254,957,464 | 1,078,341,589 |
| 純資産合計 | 1,254,957,464 | 1,078,341,589 |
| 負債純資産合計 | 1,260,281,681 | 1,083,263,622 |
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